Ipopema Benefit 3 FIZ AN
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Ipopema TFI
Aktualna wartość certyfikatu
29.08.2025
1,08 PLN / +0,68%
Zmiana od poprzedniej wyceny
31.07.2025 - 29.08.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Ipopema TFIData pierwszej wyceny
31.10.2018
Minimalna wpłata
wartość wpłaty na nabycie certyfikatów określana jest każdorazowo w warunkach emisji serii certyfikatów
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
356,76 mln PLN
Częstotliwość wyceny
miesięczna
Emisja certyfikatów
publiczna
Fundusz notowany na giełdzie
Tak
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
3,25%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
3,25%
Opłata za sukces
Brak
Zarządzający
CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. (od 07.01.2021)
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,61 | od 0,00 do 1,76 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,48% | od 0,30% do 2,41% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,55 | od 0,00 do 1,13 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
74,49%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
64,20%
Papiery nieskarbowe
10,28%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,92%
Pozostałe
0,41%
Pozostałe
7,50%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
17,60%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Polityka inwestycyjna
Minimum 50% aktywów funduszu stanowią zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki, których przeważającym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek, nabywanie wierzytelności oraz świadczenie usług faktoringu i leasingu. Pozostała część aktywów lokowana jest także głównie w dłużne papiery wartościowe, ale z zastrzeżeniem braku ograniczeń co do branż emitentów.
Reklama
