Rockbridge FIZ BI5
mieszane polskie z ochroną kapitału
Rockbridge TFI
Aktualna wartość certyfikatu
30.09.2025
0,67 PLN / +0,48%
Zmiana od poprzedniej wyceny
29.08.2025 - 30.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Rockbridge TFIPoprzednie nazwy funduszu
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5;
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5;
Rockbridge Bezpieczna Inwestycja 5 FIZ
Data pierwszej wyceny
19.05.2006
Minimalna wpłata
1 000 PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
13,90 mln PLN
Częstotliwość wyceny
miesięczna
Emisja certyfikatów
publiczna
Fundusz notowany na giełdzie
Tak
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,90%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,80%
Opłata za sukces
Brak
Zarządzający
Krystian Jarmoła (od 01.11.2024), Jędrzej Łukomski (od 17.04.2025)
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.09.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,74% | od 0,70% do 1,20% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,04 | od 0,01 do 0,29 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,31%
Bezpieczne
95,31%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,09%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,60%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane polskie z ochroną kapitału
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Polityka inwestycyjna
Fundusz z ochroną kapitału. Stosuje strategię CPPI, zgodnie z którą udział akcji i instrumentów dłużnych w portfelu jest tak dobierany, aby uniknąć spadku aktywów w wyznaczonych 3-letnich okresach poniżej 100% ulokowanego kapitału z pierwszej wyceny każdego okresu. Aktualny okres 3-letni zawiera się w dniach 30.06.2015 - 29.06.2018. Do 40% aktywów jest inwestowane głównie w akcje spółek z indeksu WIG20 Pozostała część lokowana jest w instrumenty dłużne.
Reklama
