Strategia na min. 5 lat
Gotowe Strategie SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,48 PLN / +0,36%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
mTFIPoprzednie nazwy funduszu
mFundusz dla aktywnych
Data pierwszej wyceny
08.11.2016
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
232,34 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,40%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 60% Bloomberg Global Aggregate Bond Index 3-5 (USD Hedged) + 40% MSCI ACWI Net TR USD Index
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Marcin Sokoliński (od 04.03.2019), Tomasz Kuciński (od 01.09.2023), Przemysław Miedziocha (od 01.09.2023), Remigiusz Wysota (od 01.09.2023), Jacek Mielcarek (od 06.09.2023), Michał Hołda (od 20.08.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,44 | od 0,00 do 1,54 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,92% | od 1,92% do 3,82% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,10 | od 0,00 do 0,26 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
43,97%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
43,97%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
51,41%
Bezpieczne
6,66%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
44,75%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,01%
Pozostałe
2,01%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,61%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje nie mniej niż 40% i nie więcej niż 60% aktywów w inne fundusze inwestycyjne zaklasyfikowane do kategorii funduszy dłużnych. Te same proporcje dotyczą inwestycji w fundusze zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe, jak również depozyty bankowe.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
