SEJF FIO Strategii Dłużnych (w likwidacji)
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Aktualna wartość J.U.
06.02.2020
-0,15 PLN / -0,11%
Zmiana od poprzedniej wyceny
04.02.2020 - 06.02.2020
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Altus TFI (04.02.2020 pozbawione licencji na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi)Poprzednie nazwy funduszu
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
Data pierwszej wyceny
21.07.2004
Minimalna pierwsza wpłata
200 PLN
Minimalna kolejna wpłata
200 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.03.2020)
0,59 mln PLN
Częstotliwość wyceny
brak wycen
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,10%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,65%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,25%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
fundusz reprezentowany przez depozytariusza (od 04.02.2020)
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2019
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,33%
Bezpieczne
89,33%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,63%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz spełnia ustawowe wymogi funduszu rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje aktywa głównie w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego. Czas do wykupu papierów dłużnych zgromadzonych w portfelu nie przekracza 1 roku. Maksymalny ważony wartością lokat średni termin do wykupu portfela dłużnego nie przekracza 90 dni. Fundusz nie inwestuje w akcje.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
