PZU Dłużny Korporacyjny
PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,01 PLN / +0,01%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI PZUPoprzednie nazwy funduszu
PZU Akcji Rynków Wschodzących;
PZU Akcji Globalnych Trendów
Data pierwszej wyceny
30.12.2024
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
285,28 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,75%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Bogdan Jacaszek (od 27.03.2025), Paweł Kowalski (od 27.03.2025), Łukasz Magiera (od 27.03.2025), Paweł Wróbel (od 27.03.2025), Jakub Krawczyk (od 14.05.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,94%
Bezpieczne
49,03%
Papiery skarbowe
4,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
42,80%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,57%
Pozostałe
2,57%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,49%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Polityka inwestycyjna
Główną kategorią lokat funduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i przez emitentów z siedzibą w Polsce. Co najmniej 70% aktywów lokowane jest w instrumentach dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które zgodnie ze swoim statutem dają co najmniej 70% ekspozycję na instrumenty dłużne emitowane przez przedsiebiorstwa lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Łączna wartość lokat w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie może przewyższać 30% aktywów funduszu. Fundusz dopuszcza inwestycje denominowane w walutach obcych. Poziom zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego funduszu mieści się w przedziale od 0 do 5.
Wyniki funduszu na tle grupy
WYWIAD Z ZARZĄDZAJĄCYM
Reklama
