PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych U
PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,06 PLN / +0,08%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI PZUData pierwszej wyceny
02.10.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
432,13 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,95%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,95%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 23.11.2021), Łukasz Magiera (od 23.11.2021), Jakub Krawczyk (od 14.05.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
1,93 | od 0,00 do 1,93 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,14% | od 0,85% do 1,85% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,32 | od 0,00 do 0,32 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,5%)
Polityka inwestycyjna
Podstawową kategorią lokat funduszu są instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, zarówno z siedzibą w Polsce, jak i za granicą. Lokaty te stanowią co najmniej 50% aktywów. Nie mniej niż 75% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty dłużne zarówno emitowane przez przedsiębiorstwa, jak też emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz rządy innych państw, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
