Aktualna wartość J.U.
16.10.2026
0,74 PLN / +0,83%
Zmiana 1D
16.10.2026
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Pekao TFIData pierwszej wyceny
11.08.2026
Minimalna pierwsza wpłata
300 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2026)
12,25 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
4,00%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,20%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Jacek Babiński (od 11.08.2026), Karol Ciuk (od 11.08.2026)
Oceny funduszu
Reklama
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
100% LBMA Gold Price Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do uzyskania zmiany wartości jednostki uczestnictwa odzwierciedlającej zmianę wartości indeksu LBMA Gold Price, pomniejszoną o koszty funduszu. LBMA Gold Price jest indeksem administrowanym przez ICE Benchmark Administration Ltd i obejmuje globalną cenę referencyjną niealokowanego złota dostarczanego w Londynie. Conajmniej 80% aktywów funduszu stanowią instrumenty ETP, dające ekspozycję na zmiany cen złota inwestycyjnego. Fundusz może nabywać instrumenty ETP, w tym instrumenty ETC (exchange-traded commodities), wyłącznie pod warunkiem zapewnienia umorzenia instrumentów w formie pieniężnej (zamiast umorzenia w formie niepieniężnej, które skutkowałoby dostarczeniem kruszca). Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych reprezentujących prawa do złota; uzyskuje ekspozycję na cenę złota jedynie poprzez lokowanie aktywów w instrumenty ETP.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
