Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych I
Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich pozostałe
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,42 PLN / +0,03%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Pekao TFIPoprzednie nazwy funduszu
Pekao Obligacji Samorządowych I
Data pierwszej wyceny
14.01.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2,30 mld PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,40%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,80%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,80%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,14%
Zarządzający
Jacek Babiński (od 14.01.2021), Dariusz Kędziora (od 14.01.2021), Tomasz Pawluć (od 15.07.2022), Jarosław Karpiński (od 01.01.2024), Kamil Jankowski (od 01.07.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,30% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,31 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% (POLONIA + 0,05%)
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 80% aktywów funduszu stanowią inwestycje w obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące projekty inwestycyjne wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi, a także w listy zastawne i jednostki bądź tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, lokujących co najmniej 50% swoich aktywów w wyżej wymienione instrumenty finansowe. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
