PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy
PZU Energia Emerytura SFIO
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,03 PLN / +0,02%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI PZUPoprzednie nazwy funduszu
PGE Płynnościowy;
Energia Płynnościowy;
Energia Konserwatywny
Data pierwszej wyceny
06.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 000 000 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
100,82 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,60%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,27%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Bogdan Jacaszek (od 06.12.2017), Paweł Wróbel (od 06.08.2021), Łukasz Jakubowski (od 02.11.2022), Paweł Kowalski (od 02.11.2022), Dariusz Kuśmider (od 02.11.2022), Łukasz Magiera (od 02.11.2022), Tomasz Matras (od 02.11.2022), Justyna Trojan (od 02.11.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
1,02 | od 0,00 do 2,53 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,00% | od 0,30% do 1,57% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,29 | od 0,00 do 0,43 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,18%
Bezpieczne
48,00%
Papiery skarbowe
39,96%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,23%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,54%
Pozostałe
0,54%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,28%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 30% aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego. Również do 30% inwestowane jest w instrumenty dłużne o ratingu nie niższym niż posiada Polska. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, a także certyfikaty depozytowe i obligacje zamienne na akcje, mogą stanowić nie więcej niż 50% aktywów funduszu.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
