Fundusz inwestycyjny otwarty

Dłużne

Optimum Obligacji (w likwidacji)

Optimum FIO

papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne

Kategoria jednostki: A PLN

6,69 PLN

Aktualna wartość J.U.

08.05.2025

-0,89 PLN / -11,74%

Zmiana od poprzedniej wyceny

08.11.2024 - 08.05.2025

Do portfela

Obserwuj

Porównaj

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Rating dla Optimum Obligacji

Charakterystyka produktu

Aktualizacja 10.05.2023 r.

Reklama

W związku z jednostronną decyzją ING Banku Śląskiego o nieprzedłużeniu wykonywania funkcji depozytariusza, w dniu 8 maja 2023 r. wystąpiła przesłanka rozwiązania funduszu – poinformowała Opera TFI. W rezultacie fundusz jest obecnie postawiony w likwidacji. Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule.

Dla kogo jest ten fundusz?

Informacje oraz komunikaty dla uczestników związane z likwidacją znaleźć można na stronie ING Bank Śląski S.A.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

fundusze dłużne ratingi i analizy funduszy

Rating Funduszu

Ratingi

Aktualne stopy zwrotu

Na dzień

	1M	3M	6M	YTD	12M	24M	36M	48M	60M	120M
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Okres kalendarzowy

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz

Benchmark

Metryka funduszu

Nazwa towarzystwa

OPERA TFI

Data pierwszej wyceny

16.10.2013

Minimalna pierwsza wpłata

100 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50 PLN

Wartość aktywów (na dzień 31.12.2022)

17,59 mln PLN

Częstotliwość wyceny

brak wycen

Jednostka dywidendowa

Nie

Maksymalna opłata manipulacyjna

1,50%

Maksymalna opłata stała za zarządzanie

1,75%

Aktualna opłata stała za zarządzanie

1,75%

Opłata za sukces

Brak

Opłata za sukces pobrana

–

Zarządzający

Adam Kantek (od 01.08.2022), Łukasz Olcha (od 31.03.2023)

Oceny funduszu

Rating AOL

31.12.2022

Więcej

Brak oceny

Ranking AOL 12M

Historia oceny

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Historia oceny

Reklama

Struktura aktywów Na dzień 31.12.2022

Rodzaj struktury

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,10%

Bezpieczne

38,63%

Papiery skarbowe

20,50%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

2,74%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

36,24%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,35%

Pozostałe

0,35%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,55%

Gotówka

Kraj	Udział w portfelu
--	--

Instrument finansowy	Udział w portfelu
--	--

Ważne dokumenty

pdf

Tabela opłat
26.09.2017

pdf

Sprawozdanie
31.12.2022

pdf

Prospekt informacyjny
31.03.2023

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

100% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid 1-5 Yr, pomniejszone o koszty zarządzania

Polityka inwestycyjna

Do 100% wartości aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział dłużnych papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, lokat bankowych i środków pieniężnych wynosi co najmniej 60% wartości aktywów.

Wyniki funduszu na tle grupy

Rosnąco

Malejąco

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

Optimum Obligacji (w likwidacji)

Rating dla Optimum Obligacji

Charakterystyka produktu

Dla kogo jest ten fundusz?

Wyniki Funduszu

Aktualne stopy zwrotu

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Metryka funduszu

Oceny funduszu

Struktura aktywów Na dzień 31.12.2022

Ryzykowne

Bezpieczne

Pozostałe

Gotówka

Ważne dokumenty

Profil inwestycyjny

Wyniki funduszu na tle grupy

Polecamy

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Zapisz się na Newsletter