ALIOR Euro Obligacji (EUR)
Alior SFIO
papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta)
E EUR
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,00 EUR / 0,00%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Alior TFIData pierwszej wyceny
23.05.2025
Minimalna pierwsza wpłata
50 EUR
Minimalna kolejna wpłata
50 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
41,61 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,20%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Konrad Augustyński (od 23.05.2025), Mateusz Majdosz (od 23.05.2025), Mateusz Ochocki (od 23.05.2025)
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
79,45%
Bezpieczne
79,45%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
14,62%
Pozostałe
14,62%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,93%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta)
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% MSCI Eurozone Government Bond Index
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 80% wartości aktywów funduszu stanowią aktywa zagraniczne oraz aktywa denominowane w EUR. Fundusz inwestuje przede wszystkim w następujące lokaty: nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Państwa Członkowskie i Europejski Bank Centralny (ECB), dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne. Wymienione typy lokat stanowią łącznie od 80% do 100% wartości aktywów funduszu. Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych mogą stanowić od 0% do 40% wartości aktywów, a obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, tytuły uczestnictwa funduszy innych niż dłużne oraz depozyty - od 0% do 20% wartości aktywów funduszu. Średnioważony czas trwania obligacji w portfelu nie może przekraczać 3 lat.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
