Millennium Plan Wyważony (USD)
Millennium SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,33 USD / +0,51%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Millennium TFIPoprzednie nazwy funduszu
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu (USD)
Data pierwszej wyceny
03.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
28 USD
Minimalna kolejna wpłata
28 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
235,15 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,50%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,80%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 05.05.2016), Artur Honek (od 01.09.2018), Marek Dec (od 01.01.2019), Mirosław Dziółko (od 01.01.2019), Mateusz Łosicki (od 01.01.2019), Radosław Plewiński (od 01.01.2019), Łukasz Kołaczkowski (od 03.07.2020), Andrzej Bąk (od 11.08.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 2,47 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,28% | od 1,15% do 2,28% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,05 | od 0,00 do 0,35 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta)
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Do 100% lokat funduszu stanowią tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Co najmniej 30% i nie więcej niż 50% aktywów lokowane jest w tytuły funduszy inwestujących głównie w akcje. Pozostałe środki fundusz może lokować w depozyty bankowe oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
