Rockbridge Growth Leaders
Rockbridge FIO Parasolowy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
1,16 PLN / +1,05%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Rockbridge TFIPoprzednie nazwy funduszu
BPH Globalny Żywności i Surowców;
Rockbridge Globalny Żywności i Surowców;
Rockbridge Globalny Rynków Surowcowych;
Rockbridge Rynków Surowcowych
Data pierwszej wyceny
23.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
14,67 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
4,00%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Andrzej Lis (od 01.02.2019), Jędrzej Łukomski (od 02.10.2024)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,53 | od 0,00 do 1,78 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
6,03% | od 0,88% do 9,05% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,18 | od 0,00 do 0,31 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
77,69%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
76,20%
Akcje zagraniczne
1,49%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
16,31%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
16,31%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,39%
Pozostałe
1,39%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,62%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Benchmark
90% MSCI ACWI Growth Index + 10% WIBOR O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz dokonuje inwestycji w spółki, które są liderami wzrostu w swoich obszarach działalności, dzięki innowacyjności swoich produktów oraz modelu biznesowego. Inwestuje w spółki posiadające unikalne przewagi konkurencyjne, których modele biznesowe pozwalają generować wysokie przepływy pieniężne bez konieczności nadmiernego zadłużania się. Poszukuje spółek z niskim poziomem kapitałochłonności, co umożliwia im generowanie wysokich zwrotów na zainwestowanym kapitale.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
