Santander Prestiż Dłużny Dolarowy (USD)
Santander Prestiż SFIO
papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,22 USD / +0,02%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Santander TFIData pierwszej wyceny
17.04.2025
Minimalna pierwsza wpłata
100 USD
Minimalna kolejna wpłata
100 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
82,81 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,60%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Marta Stępień (od 17.04.2025)
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,91%
Bezpieczne
4,92%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
93,99%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,09%
Pozostałe
1,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,00%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych USA uniwersalne (waluta)
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Walutą wyceny funduszu jest dolar amerykański, a część portfela podlegająca wahaniom innych walut wynosi maksymalnie 10% aktywów. Fundusz realizuje cel inwestycyjny przez inwestowanie od 80% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Short Duration Dollar wydzielonego w ramach Santander SICAV. Fundusz bazowy inwestuje większość swoich aktywów w krótkoterminowe papiery dłużne denominowane w dolarze amerykańskim. Średnie duration portfela funduszu bazowego, czyli jego wrażliwość na zmiany stóp procentowych, nie powinno przekraczać roku.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
