Santander Obligacji Uniwersalny
Santander FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Aktualna wartość J.U.
12.09.2025
-0,02 PLN / -0,02%
Zmiana 1D
12.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Santander TFIPoprzednie nazwy funduszu
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych;
Santander Obligacji Korporacyjnych
Data pierwszej wyceny
30.08.2024
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
3,25 mld PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,95%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,40%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Paweł Pisarczyk (od 30.08.2024), Łukasz Tokarski (od 01.09.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,19%
Bezpieczne
53,71%
Papiery skarbowe
5,16%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
35,21%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
5,11%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,36%
Pozostałe
0,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,45%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
60% ICE BofA Poland Government Index + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Państwa Członkowskie, obligacje korporacyjne, bony skarbowe, obligacje komunalne, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego. Min. 66% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
