Generali DFE
dobrowolne mieszane aktywnej alokacji
Generali PTE
Aktualna wartość J.U.
04.12.2025
-0,08 PLN / -0,26%
Zmiana 1D
04.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Generali PTEData uruchomienia
24.12.2012
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2024)
70,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Zarządzający
Robert Burdach (od 01.10.2024)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.11.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,48 | od 0,00 do 0,67 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,22% | od 1,22% do 2,40% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,39 | od 0,30 do 0,70 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 31.12.2024
49,00%
Ryzykowne
44,63%
Akcje krajowe
4,38%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
49,51%
Bezpieczne
47,23%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,28%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,49%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
Nie dotyczy
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu inwestowane będą głównie w skarbowe papiery dłużne, akcje, nieskarbowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz działa jako fundusz aktywnej alokacji, co oznacza zmienny udział poszczególnych klas aktywów wchodzących w skład portfela na przestrzeni czasu. Powyższa strategia inwestycyjna wiąże się z podwyższonym ryzykiem i możliwą zwiększoną zmiennością wartości jednostki. Zaangażowanie Fundusz u w aktywa zagraniczne nie może przekraczać 50% jego aktywów.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
