DFE PZU
dobrowolne mieszane aktywnej alokacji
PTE PZU
Aktualna wartość J.U.
04.03.2026
0,25 PLN / +0,59%
Zmiana 1D
04.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PTE PZUData uruchomienia
18.01.2012
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
1 542,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Zarządzający
Arkadiusz Julke (od 18.01.2012), Maciej Galiński (od 01.01.2013), Arkadiusz Lis (od 01.06.2014)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 28.02.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,07 | od 0,00 do 0,83 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,23% | od 1,33% do 2,23% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,37 | od 0,37 do 0,72 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 31.12.2025
56,84%
Ryzykowne
40,56%
Akcje krajowe
16,28%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
35,89%
Bezpieczne
18,88%
Papiery skarbowe
5,48%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
11,52%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,19%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
50% WIG30 + 50% TBSPI (Treasury Bond Spot Poland Index)
Polityka inwestycyjna
Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i korporacje oraz instrumenty rynku pieniężnego. Proporcje dotyczące udziału pomiędzy kategoriami lokat uzależnione będą od możliwości wzrostu wartości poszczególnych instrumentów finansowych przy uwzględnieniu bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej zarówno na rynkach akcji, jak i dłużnych instrumentów finansowych. Limit udziału akcji w portfelu wynosi 80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
