PZU FIZ Akord Absolutnej Stopy Zwrotu
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
TFI PZU
Aktualna wartość certyfikatu
29.08.2025
1,10 PLN / +0,81%
Zmiana od poprzedniej wyceny
31.07.2025 - 29.08.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI PZUPoprzednie nazwy funduszu
PZU FIZ Akord
Data pierwszej wyceny
11.06.2015
Minimalna wpłata
wartość wpłaty na nabycie certyfikatów określana jest każdorazowo w warunkach emisji serii certyfikatów
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
232,78 mln PLN
Częstotliwość wyceny
miesięczna
Emisja certyfikatów
publiczna
Fundusz notowany na giełdzie
Tak
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
3,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% z wypracowanej nadwyżki ponad benchmark
Zarządzający
Jarosław Leśniczak (od 11.01.2018)
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,43% | od 0,43% do 11,24% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,38 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
1,39%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
1,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,02%
Bezpieczne
72,15%
Papiery skarbowe
11,59%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,53%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,74%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,09%
Pozostałe
2,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,50%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Polityka inwestycyjna
Fundusz prowadzi politykę absolute return - dąży do osiągania dodatniej rocznej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Może korzystać z całego spektrum klas aktywów bez ograniczeń, jednak główne klasy w jego portfelu to dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne, instrumenty stopy procentowej (IRS, CIRS,FRA), waluty, towarowe instrumenty pochodne oraz kontrakty na indeksy giełdowe.
Reklama
