PKO Globalnego Dochodu FIZ
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
PKO TFI
Aktualna wartość certyfikatu
30.06.2025
6,50 PLN / +6,34%
Zmiana od poprzedniej wyceny
31.03.2025 - 30.06.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PKO TFIData pierwszej wyceny
17.12.2015
Minimalna wpłata
wartość wpłaty na nabycie certyfikatów określana jest każdorazowo w warunkach emisji serii certyfikatów
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
48,09 mln PLN
Częstotliwość wyceny
kwartalna
Emisja certyfikatów
publiczna
Fundusz notowany na giełdzie
Tak
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,50%
Opłata za sukces
20% od wzrostu wartości certyfikatu ponad benchmark
Zarządzający
Rafał Matulewicz (od 17.12.2015), Lech Mularzuk (od 17.12.2015), Artur Trela (od 17.12.2015), Jarosław Stefanoff (od 24.04.2016)
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
42,19%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
42,19%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
32,87%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
17,79%
Depozyty
15,08%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
14,51%
Pozostałe
1,33%
Pozostałe
13,18%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,43%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% lokat funduszu stanowią tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze multi-assetowym inwestujących m.in. w akcje uprawniające do dywidendy, obligacje skarbowe lub korporacyjne wypłacające regularnie kupony lub wypłacające swoim uczestnikom dochody. Do 40% aktywów funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje na rynkach międzynarodowych mając na uwadze osiągnięcie geograficznej dywersyfikacji lokat.
Reklama
