OPTI Płynnych Obligacji FIZ seria 001
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
OPTI TFI
CI(A) PLN
Aktualna wartość certyfikatu
29.08.2025
8,33 PLN / +0,52%
Zmiana od poprzedniej wyceny
31.07.2025 - 29.08.2025
OSTRZEŻENIE!:
Informacje zawarte na stronie internetowej nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio do ich nabycia. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz inwestycyjny ani towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje, że zrealizuje założony cel inwestycyjny lub uzyska określony wynik. Inwestując w fundusze inwestycyjne należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Inwestycje w certyfikaty niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych są obarczone podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Nie jest to produkt prosty i może być trudny w zrozumieniu. Wyniki inwestycyjne, które fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że fundusz osiągnie określone wyniki w przeszłości.Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
OPTI TFIData pierwszej wyceny
27.10.2014
Minimalna wpłata
wartość wpłaty na nabycie certyfikatów określana jest każdorazowo w warunkach emisji serii certyfikatów
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2016)
53,37 mln PLN
Częstotliwość wyceny
miesięczna
Emisja certyfikatów
niepubliczna
Fundusz notowany na giełdzie
Nie
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,50%
Opłata za sukces
10% powyżej wskaźnika WIBOR 3M
Zarządzający
Tomasz Bursa (od 27.10.2014)
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
1,17 | od 0,00 do 1,93 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,85% | od 0,85% do 1,85% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,27 | od 0,00 do 0,32 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w obligacje przedsiębiorstw w Polsce oraz na rozwiniętych rynkach finansowych. Fundusz charakteryzuje: bezpieczeństwo inwestycji (inwestuje w dług spółek o wysokiej wiarygodności kredytowej), płynność lokat (przyjmuje wpłaty oraz realizuje wypłaty co tydzień) oraz dywersyfikacja geograficzna (inwestuje w obligacje spółek z Polski, USA, Kanady, Europy Zachodniej, Japonii oraz Australii). Fundusz dąży do uzyskania udziału obligacji korporacyjnych w portfelu powyżej 90% aktywów oraz redukuje ekspozycję walutową do PLN.
Reklama
