Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek (w likwidacji)
Open Finance FIO (w likwidacji)
akcji polskich małych i średnich spółek
Aktualna wartość J.U.
-
-/ -
Zmiana od poprzedniej wyceny
- - -
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Noble Funds TFIData pierwszej wyceny
08.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów
Brak danych
Częstotliwość wyceny
brak wycen
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
4,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2019)
–
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 28.02.2020)
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2020
86,55%
Ryzykowne
34,86%
Akcje krajowe
51,69%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,23%
Pozostałe
5,23%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,22%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% Citibank Polish Bond Government Index (1-3)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez małe i średnie spółki wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Od 70% do 100% wartości aktywów funduszu stanowią akcje, warranty, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz tytuły uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Do 30% aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne i depozyty bankowe.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
