Opoka Momentum
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
OPOKA TFI
Aktualna wartość certyfikatu
31.07.2025
1,20 PLN / +0,93%
Zmiana od poprzedniej wyceny
30.06.2025 - 31.07.2025
OSTRZEŻENIE!:
Informacje zawarte na stronie internetowej nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio do ich nabycia. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Fundusz inwestycyjny ani towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje, że zrealizuje założony cel inwestycyjny lub uzyska określony wynik. Inwestując w fundusze inwestycyjne należy liczyć się z możliwością utraty wpłaconych środków. Inwestycje w certyfikaty niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych są obarczone podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Nie jest to produkt prosty i może być trudny w zrozumieniu. Wyniki inwestycyjne, które fundusz osiągnął w przeszłości, nie są gwarancją ani obietnicą, że fundusz osiągnie określone wyniki w przeszłości.Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
OPOKA TFIPoprzednie nazwy funduszu
Opoka Quant
Data pierwszej wyceny
03.01.2017
Minimalna wpłata
169 904 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
6,10 mln PLN
Częstotliwość wyceny
miesięczna
Emisja certyfikatów
niepubliczna
Fundusz notowany na giełdzie
Nie
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Opłata za sukces
20% po osiągnięciu 0% stopy zwrotu
Zarządzający
Tomasz Tarczyński (od 03.01.2017), Tomasz Herczyk (od 03.01.2017), Michał Kuźlik (od 03.01.2017), Grzegorz Link (od 03.01.2017), Zbigniew Porczyk (od 01.01.2024), Michał Stefaniak (od 01.02.2024)
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.07.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,24% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,05 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu alternatywne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Realizowana przez fundusz strategia algorytmicznej selekcji oznacza skanowanie szerokiego rynku akcji oraz dobór do portfela spółek spełniających ściśle określone kryteria. Fundusz wykorzystuje przede wszystkim efekt momentum, czyli występującą na rynkach finansowych tendencję do kontynuowania silnego trendu wzrostowego.. Zajęcie pozycji long na akcjach spółek odbywa się głownie na rynku polskim. Dodatkowo, okresowo wykorzystywane są kontrakty terminowe (pozycje long/short) w celu zabezpieczenia lub zwiększenia alokacji.
Reklama
