DFE PZU
dobrowolne mieszane aktywnej alokacji
PTE PZU
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,09 PLN / +0,23%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
PTE PZUData uruchomienia
18.01.2012
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2024)
952,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Zarządzający
Arkadiusz Julke (od 18.01.2012), Maciej Galiński (od 01.01.2013), Arkadiusz Lis (od 01.06.2014)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 0,66 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,97% | od 1,45% do 2,97% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,26 | od 0,26 do 0,60 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 31.12.2024
54,27%
Ryzykowne
41,68%
Akcje krajowe
12,59%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
39,35%
Bezpieczne
13,63%
Papiery skarbowe
11,95%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,77%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,38%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
50% WIG30 + 50% TBSPI (Treasury Bond Spot Poland Index)
Polityka inwestycyjna
Aktywa Funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, samorządy i korporacje oraz instrumenty rynku pieniężnego. Proporcje dotyczące udziału pomiędzy kategoriami lokat uzależnione będą od możliwości wzrostu wartości poszczególnych instrumentów finansowych przy uwzględnieniu bieżącej i oczekiwanej sytuacji rynkowej zarówno na rynkach akcji, jak i dłużnych instrumentów finansowych. Limit udziału akcji w portfelu wynosi 80%, jednak deklarowany poziom będzie oscylował na poziomie 50%.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
