Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (w likwidacji)
Copernicus FIO (w likwidacji)
papierów dłużnych polskich pozostałe
Aktualna wartość J.U.
04.03.2020
0,00 PLN / 0,00%
Zmiana od poprzedniej wyceny
03.09.2019 - 04.03.2020
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Copernicus Capital TFI (16.12.2020 pozbawione licencji na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi)Data pierwszej wyceny
03.09.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2020)
20,44 mln PLN
Częstotliwość wyceny
brak wycen
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Opłata za sukces
10% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2019)
–
Zarządzający
Brak danych
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2020
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,62%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
99,62%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,07%
Pozostałe
0,07%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,30%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Benchmark
100% WIBID 6M, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie
Polityka inwestycyjna
Głównym przedmiotem lokat funduszu są dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Minimum 66% aktywów lokowane jest w papiery o charakterze dłużnym, emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Polski. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
