Rockbridge FIZ Multi Inwestycja
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Rockbridge TFI
Aktualna wartość certyfikatu
03.09.2025
-0,84 PLN / -0,72%
Zmiana od poprzedniej wyceny
27.08.2025 - 03.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Rockbridge TFIPoprzednie nazwy funduszu
BPH FIZ Multi Inwestycja
Data pierwszej wyceny
27.05.2011
Minimalna wpłata
1 000 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
6,57 mln PLN
Częstotliwość wyceny
tygodniowa
Emisja certyfikatów
publiczna
Fundusz notowany na giełdzie
Tak
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,50%
Opłata za sukces
20% od wzrostu wartości certyfikatu powyżej 8%
Zarządzający
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,82% | od 0,43% do 11,24% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,15 | od 0,00 do 0,38 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
79,19%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
79,19%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,36%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
3,36%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,36%
Pozostałe
1,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
16,09%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Polityka inwestycyjna
Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy polskich oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne. Wartość aktywów funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania tym portfelem.
Reklama
