Fundusz inwestycyjny otwarty

Dłużne

AGIO Kapitał

AGIO SFIO

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Kategoria jednostki

A PLN

EUR

USD

1 937,76 PLN

Aktualna wartość J.U.

03.09.2025

-1,31 PLN / -0,07%

Zmiana od poprzedniej wyceny

27.08.2025 - 03.09.2025

Do portfela

Obserwuj

Porównaj

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Rating dla AGIO Kapitał (AGIO SFIO)

Reklama

Dla kogo jest ten fundusz?

Z uwagi na wyraźnie niższy poziom aktywów funduszu, niż w momencie przyznawania oceny, zdecydowaliśmy się na zawieszenie Ratingu dla Agio Kapitał z dniem 31.03.2024.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

fundusze dłużne

Paweł Bystrek, Analizy.pl

Marcin Różowski, CFA, Analizy.pl

Rating Funduszu

Ratingi

Aktualne stopy zwrotu

Na dzień

	1M	3M	6M	YTD	12M	24M	36M	48M	60M	120M
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Okres kalendarzowy

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz

Benchmark

Metryka funduszu

Nazwa towarzystwa

AgioFunds TFI

Data pierwszej wyceny

31.03.2011

Minimalna pierwsza wpłata

169 904 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000 PLN

Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)

31,11 mln PLN

Częstotliwość wyceny

tygodniowa

Jednostka dywidendowa

Nie

Maksymalna opłata manipulacyjna

1,50%

Maksymalna opłata stała za zarządzanie

1,30%

Aktualna opłata stała za zarządzanie

1,30%

Opłata za sukces

20% od zysku ponad połowę stopy zwrotu wskaźnika WIBOR 6M powiększonego o 0,75%

Opłata za sukces pobrana (2024)

0,03%

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk (od 29.05.2015), Jacek Dekarz (od 01.09.2023)

Dobre praktyki informacyjne

5/5

Fundusz spełnia wszystkie kryteria
Dobrych Praktyk Informacyjnych

Sprawdź metodologię

Kryterium	Ocena
Publikowanie składów portfeli	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Publikowanie danych o bilansie sprzedaży	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Prezentowanie struktury portfela	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek	kryterium niespełnione kryterium spełnione

Oceny funduszu

Zawieszony

Rating AOL

31.03.2024

Więcej

1 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2025

Historia oceny

1 36M

Ranking AOL 36M

31.08.2025

Historia oceny

Reklama

Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025

	Wartość	Wartość dla grupy	Ocena
IR ? Relacja zysku do ryzyka	0,00	od 0,00 do 1,76	bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry
Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników	0,74%	od 0,30% do 2,41%	bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność
Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji	0,14	od 0,00 do 1,13	bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry

Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025

Rodzaj struktury

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

94,55%

Bezpieczne

23,37%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

70,37%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,81%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,40%

Pozostałe

1,40%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,05%

Gotówka

Kraj	Udział w portfelu
--	--

Instrument finansowy	Udział w portfelu
--	--

Ważne dokumenty

pdf

Tabela opłat
15.04.2024

pdf

Karta funduszu
31.07.2025

pdf

Sprawozdanie
30.06.2025

pdf

Prospekt informacyjny
16.08.2025

pdf

Skład portfela
30.06.2025

pdf

KID
01.08.2025

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich korporacyjnych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka (SRI)

Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego.

Wyniki funduszu na tle grupy

Rosnąco

Malejąco

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

AGIO Kapitał

Rating dla AGIO Kapitał (AGIO SFIO)

Dla kogo jest ten fundusz?

Wyniki Funduszu

Aktualne stopy zwrotu

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Metryka funduszu

Dobre praktyki informacyjne

Oceny funduszu

Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025

Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025

Ryzykowne

Bezpieczne

Pozostałe

Gotówka

Ważne dokumenty

Profil inwestycyjny

Wyniki funduszu na tle grupy

Polecamy

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Zapisz się na Newsletter