Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
1,05 GBP / +1,35%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,27% | -0,33% | +34,67% | +79,72% | +55,98% | — |
| Benchmark | — | — | +35,96% | +88,14% | +67,89% | — |
| Tracking difference | i | i | -1,29% | -8,42% | -11,91% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,58% | +9,30% | — |
| Benchmark | +23,45% | +10,92% | — |
| Tracking difference | -1,87% | -1,62% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,52% | -1,40% | +12,49% | +24,34% |
| Benchmark | — | — | — | +25,53% |
| Tracking difference |
i | i | i | -1,19% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Physical Gold ETC
Data pierwszej wyceny
09.07.2020
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETC
Zgodność z UCITS
Nie
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
86 520,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Physical Gold ETC (GBP) (hedged)
ISIN
XS2183935605
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,12%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,60%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,12%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,15%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,27%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
LBMA Gold Price (USD)
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak
Opis funduszu
Invesco Physical Gold ETC to instrument wyemitowany w 2009 roku przez spółkę Invesco Physical Markets Public Limited Company utworzoną w Irlandii. Wartość aktywów zgromadzonych w ramach Invesco Physical Gold ETC wynosi 23.7 mld USD. Invesco Physical Gold ETC dąży do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym jest LBMA Gold Price (USD). Instrument jest dodatnio skorelowany z ceną złota i nie wykorzystuje dźwigni. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych (TER) wynosi 0.60% w skali roku. Instrument jest dostępny wśród krajowych brokerów w walutach EUR, GBP, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
