UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A (Acc) (EUR) (hedged)
UBS
ETF EUR H ESG
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,02 EUR / +0,20%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,46% | -0,47% | +2,03% | +0,91% | -7,47% | — |
| Benchmark | — | — | +4,28% | +2,64% | -5,94% | — |
| Tracking difference | i | i | -2,25% | -1,73% | -1,53% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,30% | -1,54% | — |
| Benchmark | +0,87% | -1,22% | — |
| Tracking difference | -0,57% | -0,32% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,46% | -2,41% | -9,61% | +2,11% | +0,93% |
| Benchmark | — | — | — | — | +1,05% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | -0,12% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.04.2019
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
6 850,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
LU1852211991
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,18%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1.6 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. UBS (Lux) Fund Solutions - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped hedged to EUR Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 9 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
