BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF C (Acc) (EUR)
BNP Paribas
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,07 EUR / -0,50%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,78% | +6,45% | +6,41% | -9,97% | +69,87% | — |
| Benchmark | +6,84% | — | — | -8,42% | +75,50% | — |
| Tracking difference | -3,06% | i | i | -1,55% | -5,63% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,44% | +11,18% | — |
| Benchmark | -2,89% | +11,91% | — |
| Tracking difference | -0,55% | -0,73% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,31% | -5,07% | +13,12% | -9,89% | +37,13% | +22,79% | -13,46% | +15,13% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | +15,58% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | -0,45% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
BNP ParibasNazwa funduszu
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.04.2016
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
1 183,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF C (Acc) (EUR)
ISIN
LU1291109616
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,26%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,39%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,39%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,24%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,63%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2016 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 318 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen referencyjnego koszyka surowców, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.39% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
