UBS (Lux) Fund Solutions - Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF A (Dis) (EUR)
UBS
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,01 EUR / +0,08%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,15% | -1,10% | +0,59% | -2,30% | -8,07% | -2,37% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,07% | -0,01% | +3,34% | +1,78% | -4,23% | +2,12% |
| Benchmark | — | — | +3,38% | +2,18% | -3,52% | — |
| Tracking difference | i | i | -0,04% | -0,40% | -0,71% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,77% | -1,67% | -0,24% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,59% | -0,86% | +0,21% |
| Benchmark | +0,72% | -0,71% | — |
| Tracking difference | -0,13% | -0,15% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,71% | +0,13% | +0,14% | +2,83% | +1,85% | -1,79% | -12,02% | +5,02% | +0,80% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+1,79% | +0,13% | +0,22% | +2,99% | +1,93% | -1,79% | -12,02% | +5,77% | +2,36% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,48% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | -0,12% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS (Lux) Fund Solutions - Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
29.11.2013
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
4 843,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS (Lux) Fund Solutions - Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF A (Dis) (EUR)
ISIN
LU0969639128
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,09%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
UBS (Lux) Fund Solutions - Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS (Lux) Fund Solutions - Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
