UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF A (Dis) (CAD)
UBS
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,47 CAD / +0,63%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,69% | +8,81% | +17,61% | +40,14% | +70,49% | +88,62% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,64% | +9,84% | +21,46% | +51,73% | +92,27% | +134,96% |
| Benchmark | — | — | +21,55% | +52,20% | +93,42% | — |
| Tracking difference | i | i | -0,09% | -0,47% | -1,15% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,91% | +11,26% | +6,55% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+14,91% | +13,97% | +8,92% |
| Benchmark | +15,03% | +14,10% | — |
| Tracking difference | -0,12% | -0,14% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,19% | +5,67% | -11,19% | +17,96% | +1,19% | +22,33% | -8,46% | +9,60% | +19,00% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+20,17% | +8,32% | -9,91% | +20,94% | +3,46% | +24,77% | -6,64% | +12,22% | +21,90% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +22,03% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | -0,13% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.09.2009
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
CAD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
6 195,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF A (Dis) (CAD)
ISIN
LU0446734872
Waluta wyceny jednostki
CAD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,33%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,33%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,10%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,40%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Kanada
Indeks referencyjny
MSCI Canada Total Return Net
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 2.3 mld CAD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Canada Total Return Net. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 4 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.33% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie CAD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 4 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
