Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (Acc) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,28 USD / -0,87%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,72% | +4,19% | +11,59% | -8,50% | +61,79% | — |
| Benchmark | — | — | +12,03% | -6,75% | +66,73% | +45,38% |
| Tracking difference | i | i | -0,44% | -1,75% | -4,94% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,92% | +10,10% | — |
| Benchmark | -2,30% | +10,77% | +3,81% |
| Tracking difference | -0,61% | -0,66% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,85% | +11,39% | -10,47% | +28,07% | +17,54% | -12,86% | +8,14% |
| Benchmark | -11,39% | +11,66% | -10,46% | +28,56% | +18,83% | -12,30% | +8,56% |
| Tracking difference |
-0,46% | -0,27% | -0,01% | -0,49% | -1,29% | -0,56% | -0,42% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.05.2017
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 030,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BYXYX521
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,19%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,60%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,19%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,21%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,40%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (USD)
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Rocznie
Opis funduszu
Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 282 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (USD). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen referencyjnego koszyka surowców, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.60% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
