Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (Acc) (EUR)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,24 EUR / +0,61%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,04% | +3,68% | +7,22% | +35,81% | +70,59% | — |
| Benchmark | — | — | +6,99% | +34,93% | +68,80% | +83,12% |
| Tracking difference | i | i | +0,23% | +0,88% | +1,79% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,74% | +11,27% | — |
| Benchmark | +10,50% | +11,04% | +6,24% |
| Tracking difference | +0,24% | +0,23% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,62% | +27,46% | +1,86% | +24,68% | -12,37% | +17,83% | +7,06% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | +6,83% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | +0,23% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc
Data pierwszej wyceny
07.06.2017
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
174,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE00BYX5K108
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,60%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa bez Wielkiej Brytanii
Indeks referencyjny
MSCI Europe ex UK Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 41 mln EUR, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF Acc jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Europe ex UK Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.60% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
