UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF A (Acc) (USD)
UBS
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,11 USD / +0,08%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,26% | -1,33% | -2,36% | +54,75% | — | — |
| Benchmark | — | — | +2,38% | +50,58% | — | — |
| Tracking difference | i | i | -4,74% | +4,17% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,67% | — | — |
| Benchmark | +14,62% | — | — |
| Tracking difference | +1,05% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,72% | +16,40% | +5,76% |
| Benchmark | — | — | +5,91% |
| Tracking difference |
i | i | -0,15% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.01.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
1 060,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF A (Acc) (USD)
ISIN
IE00BN940Z87
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,34%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,34%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long-short
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 285 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged. Fundusz jest neutralnie skorelowany ze zmianą cen referencyjnego koszyka surowców, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.34% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
