Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF (Dis) (GBP)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
21.07.2026
0,00 GBP / +0,00%
Zmiana 1D
21.07.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,69% | +1,49% | -0,60% | +6,82% | -18,80% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,59% | +2,79% | +3,18% | +10,88% | -15,72% | — |
| Benchmark | +0,56% | +2,81% | +4,54% | +23,30% | -0,92% | +25,96% |
| Tracking difference | +0,03% | -0,02% | -1,36% | -12,42% | -14,80% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,22% | -4,08% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,50% | -3,36% | — |
| Benchmark | +7,23% | -0,18% | +2,33% |
| Tracking difference | -3,73% | -3,18% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,23% | -20,46% | +5,31% | -2,02% | +2,05% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-5,23% | -20,46% | +5,31% | -2,02% | +3,28% |
| Benchmark | — | — | — | — | +7,27% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | -3,99% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
25.02.2020
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2026)
583,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00BKW9SV11
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy za okres 12m
3,75%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,08%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2020 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 117 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważonego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
