Invesco MDAX® UCITS ETF (Acc) (EUR)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
20.10.2025
1,15 EUR / +2,35%
Zmiana 1D
20.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,30% | -1,03% | +17,29% | +18,52% | +8,22% | — |
| Benchmark | — | — | +17,30% | +18,41% | +8,05% | — |
| Tracking difference | i | i | -0,01% | +0,11% | +0,17% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,83% | +1,59% | — |
| Benchmark | +5,79% | +1,56% | — |
| Tracking difference | +0,03% | +0,03% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,19% | +13,72% | -28,72% | +7,55% | -6,11% |
| Benchmark | +8,49% | +13,77% | -28,78% | +7,53% | -6,16% |
| Tracking difference |
-0,30% | -0,05% | +0,06% | +0,02% | +0,05% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco MDAX® UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.02.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
6 254,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco MDAX® UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE00BHJYDV33
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,19%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,19%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,19%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Niemcy
Indeks referencyjny
MDAX Index (EUR)
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco MDAX® UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.5 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. Invesco MDAX® UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MDAX Index (EUR). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.19% w skali roku. Invesco MDAX® UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
