Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dis) (EUR)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
19.01.2026
0,05 EUR / +0,14%
Zmiana 1D
19.01.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,06% | +0,80% | -2,22% | -0,63% | -18,78% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,06% | +0,80% | -2,22% | -0,63% | -18,78% | — |
| Benchmark | — | — | +0,72% | +7,56% | -11,92% | +3,65% |
| Tracking difference | i | i | -2,94% | -8,19% | -6,86% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,21% | -4,08% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,21% | -4,08% | — |
| Benchmark | +2,46% | -2,51% | +0,36% |
| Tracking difference | -2,67% | -1,57% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,48% | -3,19% | -20,08% | +6,29% | -1,48% | -1,40% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,48% | -3,19% | -20,08% | +6,29% | -1,48% | -0,68% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
28.08.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
65,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BGJWWW40
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,89%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 15 mln EUR, co plasuje go w gronie bardzo małych podmiotów. Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
