Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dis) (EUR)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
19.10.2026
-0,19 EUR / -0,61%
Zmiana 1D
19.10.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dis) (EUR)
Zamknij oknoFundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,56% | -6,15% | -6,62% | -2,21% | -23,28% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-2,78% | -5,39% | -3,73% | +0,81% | -20,92% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,74% | -5,16% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,27% | -4,58% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,48% | -3,19% | -20,08% | +6,29% | -1,48% | -1,40% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,48% | -3,19% | -20,08% | +6,29% | -1,48% | -0,68% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | +1,59% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | -2,27% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
28.08.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2026)
53,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BGJWWW40
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy za okres 12m
3,05%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 12 mln EUR, co plasuje go w gronie bardzo małych podmiotów. Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
