Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (Dis) (EUR)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,08 EUR / +0,22%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,10% | -0,73% | +0,96% | -3,34% | -7,75% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,10% | -0,11% | +3,66% | +2,65% | -2,03% | — |
| Benchmark | — | — | +3,75% | +2,90% | -1,62% | — |
| Tracking difference | i | i | -0,09% | -0,25% | -0,41% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,13% | -1,60% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,88% | -0,41% | — |
| Benchmark | +0,96% | -0,33% | — |
| Tracking difference | -0,08% | -0,08% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,27% | -1,31% | -10,12% | +3,30% | -0,38% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+1,27% | -1,31% | -10,12% | +5,38% | +2,39% |
| Benchmark | — | — | — | — | +2,46% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | -0,07% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
28.08.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
646,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BGJWWV33
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,64%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,14%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 151 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.14% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
