Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF (Dis) (GBP)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
19.01.2026
0,02 GBP / +0,06%
Zmiana 1D
19.01.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,28% | +0,38% | +0,59% | -1,60% | -8,63% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,28% | +0,38% | +0,59% | -1,60% | -8,63% | — |
| Benchmark | — | — | +4,89% | +10,76% | +3,64% | +9,54% |
| Tracking difference | i | i | -4,30% | -12,36% | -12,27% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,54% | -1,79% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,54% | -1,79% | — |
| Benchmark | +3,47% | +0,72% | +0,92% |
| Tracking difference | -4,00% | -2,51% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,51% | -2,12% | -6,39% | -0,01% | -2,35% | +1,08% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+1,51% | -2,12% | -6,39% | -0,01% | -2,35% | +2,12% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.03.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
774,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00BG0TQ445
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
4,12%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,06%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,06%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,06%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,09%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 160 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg UK Gilt 1-5 Years Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.06% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
