Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,17 USD / +0,46%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,39% | -1,25% | -1,59% | -8,37% | -20,90% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,39% | -0,19% | +2,63% | +2,57% | -9,20% | — |
| Benchmark | — | — | +2,64% | +2,61% | -9,13% | +11,29% |
| Tracking difference | i | i | -0,01% | -0,04% | -0,07% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,87% | -4,58% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,85% | -1,91% | — |
| Benchmark | +0,86% | -1,90% | +1,08% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,01% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,32% | -3,44% | -14,12% | +0,16% | -3,51% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+8,00% | -2,34% | -12,48% | +4,02% | +0,59% |
| Benchmark | +8,00% | -2,32% | -12,46% | +4,05% | +0,58% |
| Tracking difference |
-0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,03% | +0,01% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.01.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 690,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BF2GFH28
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
4,23%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,06%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,14%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,06%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,06%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 736 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco US Treasury Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.14% w skali roku. Invesco US Treasury Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
