Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
21.07.2026
-0,03 USD / -0,08%
Zmiana 1D
21.07.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,86% | -0,56% | -0,96% | +0,32% | -6,94% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,07% | +0,38% | +2,93% | +13,70% | +9,79% | — |
| Benchmark | +0,05% | +0,37% | +2,92% | +13,71% | +9,88% | +18,98% |
| Tracking difference | +0,02% | +0,01% | +0,01% | -0,01% | -0,09% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,11% | -1,43% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,37% | +1,89% | — |
| Benchmark | +4,38% | +1,90% | +1,75% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,02% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,93% | -0,95% | -5,72% | +0,06% | -0,45% | +0,96% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+3,15% | -0,63% | -3,85% | +4,25% | +4,03% | +5,16% |
| Benchmark | +3,16% | -0,60% | -3,81% | +4,29% | +4,03% | +5,17% |
| Tracking difference |
-0,01% | -0,03% | -0,04% | -0,04% | -0,00% | -0,01% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.01.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2026)
1 137,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BF2FNG46
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy za okres 12m
3,87%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,06%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,06%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,06%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,06%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 302 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.06% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
