Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,05 USD / +0,13%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,06% | -0,72% | +0,04% | -2,38% | -6,74% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,06% | +0,31% | +4,42% | +10,06% | +6,53% | — |
| Benchmark | — | — | +4,44% | +10,11% | +6,66% | +16,98% |
| Tracking difference | i | i | -0,02% | -0,05% | -0,13% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,80% | -1,39% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,25% | +1,27% | — |
| Benchmark | +3,26% | +1,30% | +1,58% |
| Tracking difference | -0,02% | -0,03% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,93% | -0,95% | -5,72% | +0,06% | -0,45% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+3,15% | -0,63% | -3,85% | +4,25% | +4,03% |
| Benchmark | +3,16% | -0,60% | -3,81% | +4,29% | +4,03% |
| Tracking difference |
-0,01% | -0,03% | -0,04% | -0,04% | -0,00% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.01.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
778,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BF2FNG46
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
4,29%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,06%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,14%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,06%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,06%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 213 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.14% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
