Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
05.12.2025
-0,17 USD / -0,26%
Zmiana 1D
05.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,79% | +1,71% | +10,70% | +45,70% | +101,17% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-2,79% | +1,89% | +11,65% | +51,07% | +114,38% | — |
| Benchmark | — | — | +11,80% | +51,47% | +115,20% | +231,03% |
| Tracking difference | i | i | -0,15% | -0,40% | -0,82% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,37% | +15,00% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+14,74% | +16,48% | — |
| Benchmark | +14,84% | +16,57% | +12,72% |
| Tracking difference | -0,10% | -0,09% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,52% | +23,50% | +6,75% | +24,35% | -1,13% | +4,41% | +28,62% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-6,37% | +25,34% | +8,60% | +25,56% | +0,70% | +6,18% | +29,77% |
| Benchmark | -6,29% | +25,33% | +8,61% | +25,72% | +0,64% | +6,17% | +30,01% |
| Tracking difference |
-0,08% | +0,01% | -0,01% | -0,16% | +0,06% | +0,01% | -0,24% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.05.2017
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
244,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BDZCKK11
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
0,81%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,37%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Net Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 67 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Net Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.35% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
