Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
-0,43 USD / -0,64%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,84% | +6,05% | +11,71% | +48,38% | +97,00% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,84% | +6,27% | +12,68% | +54,39% | +110,28% | — |
| Benchmark | — | — | +12,82% | +54,73% | +111,02% | +218,03% |
| Tracking difference | i | i | -0,14% | -0,34% | -0,74% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,06% | +14,52% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+15,58% | +16,03% | — |
| Benchmark | +15,66% | +16,11% | +12,27% |
| Tracking difference | -0,08% | -0,08% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,52% | +23,50% | +6,75% | +24,35% | -1,13% | +4,41% | +28,62% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-6,37% | +25,34% | +8,60% | +25,56% | +0,70% | +6,18% | +29,77% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | +30,01% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | -0,24% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.05.2017
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
309,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BDZCKK11
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
0,80%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,14%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,37%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Net Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 85 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Net Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.14% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
