JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF (Acc) (EUR)
JPMorgan
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,02 EUR / +0,02%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,21% | +0,65% | +3,29% | +9,62% | +8,47% | — |
| Benchmark | +0,16% | +0,48% | +2,69% | +8,00% | +6,51% | — |
| Tracking difference | +0,05% | +0,17% | +0,60% | +1,62% | +1,96% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,11% | +1,64% | — |
| Benchmark | +2,60% | +1,27% | — |
| Tracking difference | +0,51% | +0,37% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,22% | -0,19% | -0,38% | -0,48% | +3,35% | +3,98% |
| Benchmark | -0,56% | -0,61% | -0,71% | -0,31% | +2,88% | +3,50% |
| Tracking difference |
+0,78% | +0,42% | +0,33% | -0,17% | +0,47% | +0,48% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
JPMorganNazwa funduszu
JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
06.06.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
6 635,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE00BD9MMF62
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,18%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,18%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,19%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Nie dotyczy
Opis funduszu
JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.6 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu wyższego od wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. JPMorgan EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
