Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dis) (USD)
Invesco
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
20.10.2025
0,73 USD / +1,53%
Zmiana 1D
20.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,61% | -0,63% | +2,38% | +19,03% | +101,76% | -34,39% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,61% | +1,49% | +10,61% | +52,97% | +211,15% | +56,84% |
| Benchmark | — | — | +12,05% | +58,93% | +230,98% | +76,90% |
| Tracking difference | i | i | -1,44% | -5,96% | -19,83% | -20,06% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,98% | +15,07% | -4,13% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+15,22% | +25,49% | +4,60% |
| Benchmark | +16,70% | +27,05% | +5,87% |
| Tracking difference | -1,48% | -1,56% | -1,27% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +16,91% | -15,54% | -21,27% | -1,43% | -38,47% | +27,24% | +20,57% | +8,33% | +13,14% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+27,84% | -8,82% | -14,52% | +7,86% | -30,90% | +38,31% | +30,85% | +18,48% | +22,97% |
| Benchmark | +29,57% | -7,70% | -13,48% | +9,24% | -30,34% | +39,84% | +32,34% | +20,10% | +24,52% |
| Tracking difference |
-1,73% | -1,12% | -1,04% | -1,38% | -0,56% | -1,53% | -1,49% | -1,62% | -1,55% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
15.05.2013
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
1 168,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B8CJW150
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
7,81%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,50%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,50%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,50%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,75%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
1,25%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Morningstar MLP Composite Index (USD)
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 322 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Morningstar MLP Composite Index (USD). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.50% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
