Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,21 EUR / +0,41%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,43% | +2,12% | +8,75% | +41,95% | +63,64% | +43,79% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,43% | +4,66% | +12,20% | +56,28% | +91,94% | +96,93% |
| Benchmark | — | — | +11,81% | +54,47% | +88,56% | +89,22% |
| Tracking difference | i | i | +0,39% | +1,81% | +3,38% | +7,71% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,39% | +10,35% | +3,70% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+16,05% | +13,93% | +7,01% |
| Benchmark | +15,60% | +13,52% | +6,59% |
| Tracking difference | +0,45% | +0,40% | +0,43% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,60% | +6,42% | -14,34% | +24,10% | -5,53% | +20,48% | -12,05% | +18,82% | +7,87% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,24% | +9,60% | -11,59% | +28,77% | -2,97% | +23,56% | -9,08% | +22,71% | +11,48% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +11,01% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | +0,47% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) (EUR)
Data pierwszej wyceny
25.11.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
4 392,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B5B5TG76
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,14%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,05%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,05%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,35%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,40%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
EURO STOXX 50 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) (EUR) to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1 mld EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) (EUR) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest EURO STOXX 50 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
