Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
4,17 USD / +1,00%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,08% | +7,61% | +21,09% | +62,13% | +134,57% | +198,44% |
| Benchmark | — | — | +20,97% | +61,48% | +132,91% | +195,51% |
| Tracking difference | i | i | +0,12% | +0,65% | +1,66% | +2,93% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +17,48% | +18,59% | +11,55% |
| Benchmark | +17,32% | +18,42% | +11,44% |
| Tracking difference | +0,16% | +0,17% | +0,11% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +22,02% | +21,49% | -13,47% | +31,50% | -2,19% | +34,48% | -10,93% | +11,66% | +30,06% |
| Benchmark | +21,99% | +21,53% | -13,52% | +31,23% | -2,42% | +34,29% | -11,08% | +11,48% | +29,92% |
| Tracking difference |
+0,03% | -0,04% | +0,05% | +0,27% | +0,23% | +0,19% | +0,15% | +0,18% | +0,14% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
16.12.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 729,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B42Q4896
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,14%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,14%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,14%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P Select Sector Capped 20% Financials Index (USD)
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 473 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Select Sector Capped 20% Financials Index (USD). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
