iShares V - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
-0,03 USD / -0,29%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,89% | +8,79% | -3,81% | +21,61% | +189,83% | — |
| Benchmark | +2,89% | +8,69% | -4,16% | +20,15% | +183,03% | — |
| Tracking difference | +0,00% | +0,10% | +0,35% | +1,46% | +6,80% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,74% | +23,72% | — |
| Benchmark | +6,31% | +23,13% | — |
| Tracking difference | +0,43% | +0,59% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,59% | -1,61% | -18,54% | +11,19% | -34,32% | +53,81% | +64,81% | -1,97% | +5,06% |
| Benchmark | +26,24% | -1,86% | -18,82% | +10,65% | -34,70% | +53,04% | +63,93% | -2,38% | +4,69% |
| Tracking difference |
+0,35% | +0,25% | +0,28% | +0,54% | +0,38% | +0,77% | +0,88% | +0,41% | +0,37% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.11.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 576,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B42NKQ00
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,17%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Capped 35/20 Energy Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 705 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares V - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Capped 35/20 Energy Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares V - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
