Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
2,48 USD / +0,37%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,30% | -6,86% | -11,68% | +2,45% | +31,81% | +94,70% |
| Benchmark | — | — | -11,79% | +2,09% | +31,07% | +93,54% |
| Tracking difference | i | i | +0,11% | +0,36% | +0,74% | +1,16% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,81% | +5,68% | +6,89% |
| Benchmark | +0,69% | +5,56% | +6,83% |
| Tracking difference | +0,12% | +0,12% | +0,06% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,24% | +21,40% | +5,97% | +20,33% | +12,98% | +25,66% | -2,33% | +1,65% | +2,18% |
| Benchmark | -3,19% | +21,45% | +5,93% | +20,18% | +12,84% | +25,54% | -2,44% | +1,53% | +2,07% |
| Tracking difference |
-0,05% | -0,05% | +0,04% | +0,15% | +0,14% | +0,12% | +0,11% | +0,12% | +0,11% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
16.12.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 249,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B3WMTH43
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,14%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,14%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,14%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (USD)
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 342 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index (USD). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
