Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (Acc) (EUR)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
2,29 EUR / +1,36%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,41% | +20,67% | +58,71% | +220,14% | +362,11% | +98,82% |
| Benchmark | — | — | +59,15% | +222,84% | +368,66% | +104,70% |
| Tracking difference | i | i | -0,44% | -2,70% | -6,55% | -5,88% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +47,38% | +35,82% | +7,11% |
| Benchmark | +47,80% | +36,20% | +7,43% |
| Tracking difference | -0,41% | -0,38% | -0,31% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,24% | +14,31% | -31,65% | +16,78% | -23,39% | +40,11% | +0,32% | +29,18% | +31,24% |
| Benchmark | -4,95% | +14,65% | -31,45% | +17,13% | -23,16% | +40,53% | +0,59% | +29,55% | +31,61% |
| Tracking difference |
-0,29% | -0,34% | -0,20% | -0,35% | -0,23% | -0,42% | -0,27% | -0,37% | -0,37% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.04.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
786,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE00B3Q19T94
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,30%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
EURO STOXX Optimised Banks Index (EUR)
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 184 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest EURO STOXX Optimised Banks Index (EUR). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
