Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (Acc) (EUR)
Invesco
Aktualna wartość J.U.
19.01.2026
0,00 EUR / +0,00%
Zmiana 1D
19.01.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,14% | +0,47% | +2,25% | +8,82% | +7,35% | +4,20% |
| Benchmark | — | — | +2,30% | +9,04% | +7,85% | +5,50% |
| Tracking difference | i | i | -0,05% | -0,22% | -0,50% | -1,30% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,86% | +1,43% | +0,41% |
| Benchmark | +2,93% | +1,52% | +0,54% |
| Tracking difference | -0,07% | -0,09% | -0,12% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,73% | -0,65% | -0,53% | -0,60% | -0,78% | -0,43% | +2,89% | +3,60% | +2,19% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
InvescoNazwa funduszu
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
08.10.2008
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
866,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE00B3BPCH51
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,09%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,09%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,07%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,16%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2008 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 205 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
